DNCA Invest-Convertibles I EUR (LU0401808935)

C

Kurswert per 18.01.2021

€ -0,07
€ 183,25

Qualität

B
61von 100

Kosten

B
0,96%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0401808935
WKN
A0RD2E
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Euroland
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
17.12.2008
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Igor de MAACK, Felix HARON
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,96%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
548.66 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Der Teilfonds strebt durch Anlage in Wandelanleihen einen Kapitalzuwachs bei niedriger Volatilität an. Im Rahmen des Managementansatzes mit Verwaltungsvollmacht ist der Portfolioaufbau nicht darauf ausgerichtet, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder Branchenperspektive nachzubilden. Dennoch kann der Exane Euro Convertibles-Index als Ex-Post-Referenzwertindikator verwendet werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,24%
2019   7,98%
2018  -8,78%
2017   6,88%
2016   1,54%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,24%
2 Jahre   5,07%
3 Jahre   0,24%
4 Jahre   1,86%
5 Jahre   1,79%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV
4,98%
Electricite de France SA 0% 2024 CV
4,16%
Worldline SA/France 0% 2026 CV
3,86%
STMicroelectronics NV 0.25% 2024 CV
3,42%
Ubisoft Entertainment SA 0% 2024 CV
2,95%
Iberdrola International BV 0% 2022 CV
2,85%
International Consolidated Airlines Group SA 0.63% 2022 CV
2,76%
ams AG 0% 2025 CV
2,49%
Delivery Hero SE 1% 2027 CV
2,46%
SOITEC 0% 2023 CV
2,36%

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
DNCA Invest-Convertibles A EUR
ISIN
LU0401809073
WKN
A0RD2F
59
1,69%

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