DNCA Invest - Convertibles I (LU0401808935)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	9,97%
2024	6,38%
2023	7,33%
2022	-14,65%
2021	1,87%
2020	2,24%
2019	7,98%
2018	-8,78%
2017	6,88%
2016	1,54%
2015	5,22%
2014	0,51%
2013	11,95%
2012	14,52%
2011	-2,39%
2010	4,38%
2009	20,54%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,38%
2 Jahre	6,86%
3 Jahre	-0,85%
4 Jahre	-0,18%
5 Jahre	0,30%
6 Jahre	1,54%
7 Jahre	-0,00%
8 Jahre	0,83%
9 Jahre	0,91%
10 Jahre	1,33%
11 Jahre	1,26%
12 Jahre	2,11%
13 Jahre	3,01%
14 Jahre	2,62%
15 Jahre	2,74%
16 Jahre	3,77%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0401808935
WKN: A0RD2E
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 636.63 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.12.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,94%
Transaktionskosten: 0,13%
Performancegebühr: 15%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN: 4,58%
LEGRAND 25/33 CV: 4,05%
RAG STIFTUNG 23/30: 4,02%
VONOVIA SE WLD.25/32: 3,87%
CELLNEX TEL. 19/28 CV: 3,81%
IBERDR.FINA. 25/30 CV: 3,75%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV: 3,58%
OS.TRE.PLUS SI EOA: 3,42%
LEG PROPERT. 24/30 CV: 3,25%
TUI AG WDL.24/31: 2,93%

5 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Convertibles B ISIN LU0512124107 WKN A1JFQQ	2,05%
DNCA Invest - Convertibles A ISIN LU0401809073 WKN A0RD2F	1,85%
DNCA Invest - Convertibles Y ISIN LU2739711575 WKN WK004N	1,68%
DNCA Invest - Convertibles N ISIN LU1234714316 WKN A2JDYC	1,23%
DNCA Invest - Convertibles B - CHF ISIN LU0765620835 WKN A1JV83	0,18%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.