Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0401808935
- WKN
- A0RD2E
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 17.12.2008
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Igor de MAACK, Felix HARON
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Performancegebühr
- 15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 548.66 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000,00
Der Teilfonds strebt durch Anlage in Wandelanleihen einen Kapitalzuwachs bei niedriger Volatilität an. Im Rahmen des Managementansatzes mit Verwaltungsvollmacht ist der Portfolioaufbau nicht darauf ausgerichtet, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder Branchenperspektive nachzubilden. Dennoch kann der Exane Euro Convertibles-Index als Ex-Post-Referenzwertindikator verwendet werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV
- 4,98%
- Electricite de France SA 0% 2024 CV
- 4,16%
- Worldline SA/France 0% 2026 CV
- 3,86%
- STMicroelectronics NV 0.25% 2024 CV
- 3,42%
- Ubisoft Entertainment SA 0% 2024 CV
- 2,95%
- Iberdrola International BV 0% 2022 CV
- 2,85%
- International Consolidated Airlines Group SA 0.63% 2022 CV
- 2,76%
- ams AG 0% 2025 CV
- 2,49%
- Delivery Hero SE 1% 2027 CV
- 2,46%
- SOITEC 0% 2023 CV
- 2,36%
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
DNCA Invest-Convertibles A EUR
|
59
|
1,69%
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