UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF K-1-acc (LU1233274890)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.06.2026) 8,99%
2025 11,54%
2024 7,27%
2023 14,45%
2022 -11,13%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,54%
2 Jahre 9,39%
3 Jahre 11,05%
4 Jahre 5,03%
5 Jahre 8,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1233274890
WKN
A2PK5N
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.85 Mio. CHF
Auflagedatum
27.05.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Johannes Celander, Ivan Kraljevic, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Fonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CSIFL E.EMU QBXEOA
17,93%
UBSLFS-SW.I.SO.R. ASFA
14,04%
CSIFL EEMESG QBXDLA
12,02%
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
10,34%
UBSIETFMUELUETF ADLA
10,34%
UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA
4,71%
CSI-E.UK.ESG.B QBXLSA
4,08%
CSIF(L)EQ.JAP.ESG BL.QBYN
3,98%
SSGS-SWITZLND SCDIX EQ-S CHF
3,53%
UBS FTSE EPRA Nareit Developed
2,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF P-acc
ISIN
LU0439733121
WKN
A0YBLG
1,19%
UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF Q-acc
ISIN
LU1144417919
WKN
A12G7P
0,97%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)