Invesco Ma.Allocation Strat.Fd.C Acc (LU1233165098)

C

Kurswert per 26.02.2021

€ +0,15
€ 12,50

Qualität

C
49von 100

Kosten

C
1,23%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1233165098
WKN
A14TSL
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.09.2015
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Scott E. Wolle
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
54.47 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 800.000,00
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen Korrelation gegenüber globalen Aktien an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   4,49%
2019  -0,26%
2018  -6,60%
2017   8,46%
2016   8,63%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,49%
2 Jahre   2,09%
3 Jahre  -0,89%
4 Jahre   1,37%
5 Jahre   2,78%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

EURO BUND FUTURE DEC 06 18
16,32%
FTSE 100 INDEX FUTURE DEC 21 18
9,50%
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
8,89%
Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
8,37%
Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
6,03%
Bundesschatzanweisungen 0% 13.09.2019
4,23%
EURO STOXX 50 FUTURE DEC 21 18
4,05%
Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,71%
Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
3,51%
Bundesschatzanweisungen 0% 14.12.2018
3,50%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Invesco Ma.Allocation Strat.Fd.A Acc H
ISIN
LU1233164521
WKN
A14TSK
43
1,83%
D
Invesco Ma.Allocation Strat.Fd.A Acc
ISIN
LU1233164364
WKN
A14TSJ
48
1,83%
D
Invesco Ma.Allocation Strat.Fd.A Dis
ISIN
LU1439459956
WKN
A2ANTQ
46
1,83%
C
Invesco Ma.Allocation Strat.Fd.C Acc H
ISIN
LU1590492994
WKN
A2DP05
44
1,23%
C
Invesco Ma.Allocation Strat.Fd.Z Acc
ISIN
LU1233165411
WKN
A2H90R
42
1,1%

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