Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc EUR (LU1233164364)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,77%
2023  -2,04%
2022 -14,11%
2021   2,31%
2020   3,81%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -2,04%
2 Jahre  -8,27%
3 Jahre  -4,87%
4 Jahre  -2,77%
Mehr...

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1233164364
WKN
A14TSJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
17.52 Mio. EUR
Auflagedatum
16.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Invesco Global Asset Allocation Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,28%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite mit einer durchschnittlichen Volatilität von 12 % über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

MACQ BCOM Opt Curve(Long)
33,00%
BARC BCOM Opt Curve(Long)
16,93%
XM Australian 10 Year Bond Future
10,95%
Z FTSE 100 Future
9,65%
TP Topix Futures
8,60%
PT TSE 60 Futures
7,68%
VG DJ Euro Stoxx 50 Future
6,69%
RTY Russ 2000 CME Mini Future
6,65%
CN Canadian 10 Year Bond Future
5,69%
ES S&P 500 E-Mini Future
4,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.R Acc EUR
ISIN
LU1233165254
WKN
A3CYB8
2,91%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.E Acc EUR
ISIN
LU1439460020
WKN
A3CYB9
2,71%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc CHF H
ISIN
LU1233164877
WKN
A3CYB7
2,23%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Acc USD H
ISIN
LU1233164521
WKN
A14TSK
2,23%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.A Dis EUR
ISIN
LU1439459956
WKN
A2ANTQ
2,21%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc GBP H
ISIN
LU1762222633
WKN
A3CYCA
1,63%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc USD H
ISIN
LU1590492994
WKN
A2DP05
1,63%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.C Acc EUR
ISIN
LU1233165098
WKN
A14TSL
1,61%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc CHF H
ISIN
LU1814059025
WKN
A2JLMW
1,38%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc GBP H
ISIN
LU1981114579
WKN
A3CYCC
1,38%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc SGD H
ISIN
LU2625058396
WKN
INV015
1,38%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc USD H
ISIN
LU2625058123
WKN
INV016
1,38%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.Z Acc EUR
ISIN
LU1233165411
WKN
A2H90R
1,36%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.S Acc EUR
ISIN
LU1848768252
WKN
A3CYCB
1,17%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.PI1 Acc JPY H
ISIN
LU2625058982
WKN
INV011
0,86%
Invesco Bal.-R.All.12% Fd.PI1 Acc USD H
ISIN
LU2625058636
WKN
INV012
0,86%