LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD (LU1230566470)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	2,33%
2024	4,47%
2023	3,98%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,47%
2 Jahre	4,22%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1230566470
WKN: A2JJH7
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 457.41 Mio. EUR
Auflagedatum: 09.07.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: D. Callahan, F. Helly

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,32%
Transaktionskosten: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN: 3,62%
HCOB IHS 23/25: 3,41%
SHINHAN BK 19/24 MTN: 2,97%
DT.BANK MTN 23/25: 2,88%
OMA SAASTOP. 21/25 FLR: 2,59%
AKTI FRN 26: 2,27%
AEGIDE 0% CP 24: 2,27%
HITACHI CAP. 21/24 MTN: 2,24%
WORLDLINE 20/25 ZO CV: 2,14%
AKTI 4.78% 26: 2,09%

9 Tranchen	Kosten
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA ISIN LU1230566553 WKN A2JJH9	0,49%
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD ISIN LU1230566637 WKN A2JJJA	0,49%
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA ISIN LU1230566397 WKN A2JJH6	0,36%
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA ISIN LU1230566041 WKN A2H5D7	0,29%
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND ISIN LU1230566124 WKN A2JJH8	0,29%
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) IA ISIN LU1577897678 WKN A2DPSD	0,25%
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) , X1 MA ISIN LU1976911666 WKN A2PHV5	0,24%
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) , X1, MD ISIN LU1976911740 WKN A2PHV6	0,24%
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) SA ISIN LU1230567015 WKN A2DRLA	0,12%

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