LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) SA (LU1230567015)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2023 4,25%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1230567015
WKN
A2DRLA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
624.47 Mio. EUR
Auflagedatum
09.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
D. Callahan, F. Helly

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,06%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN
3,62%
HCOB IHS 23/25
3,41%
SHINHAN BK 19/24 MTN
2,97%
DT.BANK MTN 23/25
2,88%
OMA SAASTOP. 21/25 FLR
2,59%
AKTI FRN 26
2,27%
AEGIDE 0% CP 24
2,27%
HITACHI CAP. 21/24 MTN
2,24%
WORLDLINE 20/25 ZO CV
2,14%
AKTI 4.78% 26
2,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
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WKN
A2JJH6
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WKN
A2JJH7
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WKN
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