Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CHF C Acc (LU1225718664)

Name: Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CHF C Acc
Brand: MultiConcept Fund Management SA
SKU: LU1225718664

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 56 von 100

1,36% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 88 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)	2,18%
2021	20,44%
2020	-9,94%
2019	28,08%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	20,44%
2 Jahre	4,15%
3 Jahre	11,58%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1225718664
WKN: A14SFT
Kategorie: Aktien, Infrastruktur
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 6
Auflagedatum: 18.05.2015
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Lux.
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Maximale Umschichtgebühr: 0%
Depotgebühr: 0,025%
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 770.77 Mio. EUR
Nachhaltigkeit EDA-Score: 88 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 56 von 100

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Cellnex: 6,61%
Vinci: 6,54%
American Tower: 5,11%
American Water Works: 4,95%
Terna-Rete Elettrica Naziona: 4,76%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR C Acc ISIN LU1225718409 WKN A14SFS	56	1,36%	88
B	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR I Acc ISIN LU0263854829 WKN A0KET3	67	1,36%	88
B	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR I Dis ISIN LU0263854407 WKN A0KET2	67	1,36%	88
B	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR P Acc ISIN LU0263855479 WKN A0KET4	65	2,16%	88
C	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR P Dis ISIN LU0949730401 WKN A1W1P4	59	2,16%	88
E	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR U Acc ISIN LU2355165601 WKN A3CS37		0,8%
C	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR U Dis ISIN LU1910816096 WKN A2PAHB	55	0,91%	88
B	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.GBP I Dis ISIN LU0424512662 WKN A0RMTM	64	1,36%	88
C	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.HF P Acc ISIN LU0661297050 WKN A1JD5R	59	2,16%	88
B	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD I Acc ISIN LU0617149520 WKN A1JJLP	62	1,36%	88
C	Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc ISIN LU0617149793 WKN A1JJLQ	59	2,16%	88