Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CHF C Acc (LU1225718664)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1225718664
- WKN
- A14SFT
- Kategorie
- Aktien, Infrastruktur
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 18.05.2015
- KAG
- MultiConcept Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Lux.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,37%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,025%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 820.11 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit
- 86 von 100
- fynup-Ratio
- 56 von 100
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Cellnex
- 7,16%
- Vinci
- 6,88%
- American Tower
- 5,20%
- Aena Inc
- 4,83%
- American Water Works
- 4,63%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
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C
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR C Acc
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56
|
1,37%
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86
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B
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR I Acc
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67
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1,36%
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86
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B
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR I Dis
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67
|
1,37%
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86
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C
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR P Acc
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65
|
2,17%
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86
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C
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR P Dis
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59
|
2,17%
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86
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|
B
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR U Dis
|
55
|
0,92%
|
86
|
|
B
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.GBP I Dis
|
64
|
1,37%
|
86
|
|
C
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.HF P Acc
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59
|
2,17%
|
86
|
|
B
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD I Acc
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62
|
1,37%
|
86
|
|
C
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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc
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59
|
2,17%
|
86
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