Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Acc.) (LU0263855479)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) -0,81%
2023 5,20%
2022 -6,63%
2021 21,71%
2020 -14,05%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,20%
2 Jahre -0,89%
3 Jahre 6,13%
4 Jahre 0,68%
5 Jahre 5,60%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0263855479
WKN
A0KET4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
540.85 Mio. EUR
Auflagedatum
23.10.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Cellnex
7,30%
Vinci
6,42%
American Tower
5,69%
American Water Works
4,56%
Republic Services
4,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - CHF (P - Acc.)
ISIN
LU0661297050
WKN
A1JD5R
2,31%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Dist.)
ISIN
LU0949730401
WKN
A1W1P4
2,17%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (P - Acc.)
ISIN
LU0617149793
WKN
A1JJLQ
2,17%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - SEK (P - Dist.)
ISIN
LU1225717856
WKN
A14SFP
1,74%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - CHF (C - Acc.)
ISIN
LU1225718664
WKN
A14SFT
1,55%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (C - Acc.)
ISIN
LU1225718409
WKN
A14SFS
1,40%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (I - Acc.)
ISIN
LU0263854829
WKN
A0KET3
1,40%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (I - Dist.)
ISIN
LU0263854407
WKN
A0KET2
1,40%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - GBP (I - Dist.)
ISIN
LU0424512662
WKN
A0RMTM
1,40%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (I - Acc.)
ISIN
LU0617149520
WKN
A1JJLP
1,40%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (I - Dist.)
ISIN
LU1397126415
WKN
A2AHC6
1,39%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (X - Dist.)
ISIN
LU2545186038
WKN
A3D25Z
1,17%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (U - Dist)
ISIN
LU1910816096
WKN
A2PAHB
0,97%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (U - Acc.)
ISIN
LU2355165601
WKN
A3CS37
0,90%

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