Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR P Acc (LU0263855479)

Kurswert (NAV) per 04.12.2020:

€ 211,60
€ -1,19 (-0,56%)
ISIN
LU0263855479
WKN
A0KET4
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Global
Auflagedatum
23.10.2006
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Lux.
Fondsmanager
Partners Group AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
2,17%
Rücknahmegebühr
1%
Fondsvolumen
723.69 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
65
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.

Chart

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Anlageklassen

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Länder

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Branchen

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Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

Vinci
6,30%
Cellnex
5,15%
American Water Works
4,95%
Crown Castle International
4,64%
Republic Services
4,28%

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