GAMCO All Cap Value Class I CHF H (LU1216601721)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,07
€ 10,99

Qualität

C
59von 100

Kosten

C
1,5%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1216601721
WKN
A14RG1
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
30.04.2015
KAG
MDO Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Team Managed
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
1,08%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
16.43 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
fynup-Ratio
59 von 100
Ziel des Fonds ist das Streben nach Kapitalwachstum. Soweit sie das potenzielle Kapitalwachstum beeinflussen, sind laufende Erträge ein zweitrangiges Ziel. Der Fonds will sein primäres Anlageziel durch die Anlage in Unternehmen erreichen, die nach der Einschätzung des Anlageverwalters mit erheblichen Abschlägen auf ihren privaten Marktwert ("PMV") gehandelt werden. Der PMV ist der Wert, den versierte Anleger nach Meinung des Anlageverwalters für ein Unternehmen zu zahlen bereit wären

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,41%
2019  18,87%
2018 -13,75%
2017   0,25%
2016  10,34%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,41%
2 Jahre  11,40%
3 Jahre   2,29%
4 Jahre   1,78%
5 Jahre   3,44%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
100,00%

Länder

USA
100,00%

Branchen

Industrie
23,76%
Gewerbliche Dienstleistung
19,80%
Konsumgüter
12,87%
Konsumgüter zyklisch
9,90%
Gesundheitswesen
9,90%
Finanzen
8,91%
Rohstoffe
7,92%
Informationstechnologie
3,96%
Versorger
1,98%
Energie
0,99%

Währungen

US-Dollar
100,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
GAMCO All Cap Value A CHF H
ISIN
LU1216601309
WKN
A14RGY
58
2,39%
C
GAMCO All Cap Value Class A EUR H
ISIN
LU1216600673
WKN
A14RGW
58
1,82%
C
GAMCO All Cap Value Class A USD
ISIN
LU1216600913
WKN
A14RGX
58
2,14%
C
GAMCO All Cap Value Class F USD
ISIN
LU1216601481
WKN
A2DS2G
60
1%
C
GAMCO All Cap Value Class I EUR H
ISIN
LU1216601564
WKN
A14RGZ
59
1,47%
C
GAMCO All Cap Value Class I USD
ISIN
LU1216601648
WKN
A14RG0
59
1,51%
C
GAMCO All Cap Value Class X USD
ISIN
LU1216601994
WKN
A2AHKZ
61
1,47%

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