GAMCO All Cap Value Class I EUR (LU1216601564)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	2,73%
2024	8,69%
2023	9,98%
2022	-19,04%
2021	15,54%
2020	4,07%
2019	14,69%
2018	-16,45%
2017	9,64%
2016	10,01%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,69%
2 Jahre	9,33%
3 Jahre	-1,09%
4 Jahre	2,83%
5 Jahre	3,08%
6 Jahre	4,93%
7 Jahre	1,57%
8 Jahre	2,54%
9 Jahre	3,35%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1216601564
WKN: A14RGZ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 4.31 Mio. USD
Auflagedatum: 30.04.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS BANK, Luxembourg
Fondsmanager: Gabelli Funds, LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Investment Fokus: All Cap
Managementgebühr: 1%
Administrationsgebühr: 0,0125%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 5%
Depotgebühr: 1,08%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
fynup-Ratio: 66

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs anzustreben. Soweit sie den potenzielle Kapitalzuwachs beeinflussen, sind laufende Erträge ein zweitrangiges Ziel.

Anlageklassen

Länder

Branchen

6 Tranchen	Kosten
GAMCO All Cap Value Class A USD ISIN LU1216600913 WKN A14RGX	3,54%
GAMCO All Cap Value Class A EUR (hedged) ISIN LU1216600673 WKN A14RGW	3,30%
GAMCO All Cap Value Class A CHF (hedged) ISIN LU1216601309 WKN A14RGY	3,23%
GAMCO All Cap Value Class I CHF ISIN LU1216601721 WKN A14RG1	0,00%
GAMCO All Cap Value Class I USD ISIN LU1216601648 WKN A14RG0	0,00%
GAMCO All Cap Value Class X USD ISIN LU1216601994 WKN A2AHKZ	0,00%

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