Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1204911561
- WKN
- A2ASK1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 214.12 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Danske Invest Management Company
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Anne Margrethe Tingleff
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Devt Bank Of Mongolia 11% 07.03.2026
- 1,60%
- Fed Republic Of Brazil 6% 20.10.2033
- 1,10%
- Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030
- 1,10%
- Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050
- 0,90%
- Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050
- 0,90%
- Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04.2027
- 0,90%
- Kingdom Of Jordan 7.5% 13.01.2029
- 0,80%
- Uzbekneftegaz Jsc 4.75% 16.11.2028
- 0,70%
- Government Of Jamaica 7.875% 28.07.2045
- 0,70%
- Romania 5.5% 18.09.2028
- 0,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
|
1,32%
|
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
|
0,89%
|
