Danske Inv.SICAV EM.Debt Hard Cur.I h (LU1204911561)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)  -0,61%
2023  11,65%
2022 -21,55%
2021  -2,72%
2020   4,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,65%
2 Jahre  -6,41%
3 Jahre  -5,20%
4 Jahre  -2,97%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1204911561
WKN
A2ASK1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
208.38 Mio. USD
Auflagedatum
16.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fondsmanager
Anne Margrethe Tingleff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,15%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030
1,40%
Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050
1,30%
Mongolia Intl Bond 8.65% 19.01.2028
1,00%
Tunisian Republic 6.75% 31.10.2023
1,00%
National Bank Of Uzbekis 4.85% 21.10.2025
0,90%
Banca Transilvania 27.04.2027
0,90%
Treasury Bill 0% 14.12.2023
0,90%
Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050
0,90%
Africa Finance Corp 4.375% 17.04.2026
0,80%
Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04.2027
0,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Danske Inv.SICAV Em.Mkts.Debt Hard Cur.A
ISIN
LU1204910837
WKN
A14U9M
1,34%
Danske Inv.SICAV EM.Debt Hard Cur.I
ISIN
LU1204911488
WKN
A14U9N
0,91%