Danske Inv.SICAV Em.Mkts.Debt Hard Cur.A (LU1204910837)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   4,65%
2023   9,63%
2022 -14,79%
2021   5,63%
2020  -3,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,63%
2 Jahre  -3,35%
3 Jahre  -0,44%
4 Jahre  -1,16%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1204910837
WKN
A14U9M
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
209.38 Mio. USD
Auflagedatum
24.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fondsmanager
Anne Margrethe Tingleff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,15%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030
1,40%
Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050
1,30%
Mongolia Intl Bond 8.65% 19.01.2028
1,00%
Tunisian Republic 6.75% 31.10.2023
1,00%
National Bank Of Uzbekis 4.85% 21.10.2025
0,90%
Banca Transilvania 27.04.2027
0,90%
Treasury Bill 0% 14.12.2023
0,90%
Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050
0,90%
Africa Finance Corp 4.375% 17.04.2026
0,80%
Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04.2027
0,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Danske Inv.SICAV EM.Debt Hard Cur.I h
ISIN
LU1204911561
WKN
A2ASK1
0,91%
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ISIN
LU1204911488
WKN
A14U9N
0,91%