MetallRente FONDS PORTFOLIO I EUR (LU1190435906)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

58 von 100

Kosten

0,62% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

76 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022) -10,31%
2021  20,76%
2020  -3,58%
2019  21,63%
2018  -7,84%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  20,76%
2 Jahre   7,90%
3 Jahre  12,30%
4 Jahre   6,88%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1190435906
WKN
A14NTX
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
06.03.2015
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jan Bernhard
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,62%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
All-in-fee
0,64%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
423.80 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 4.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AGIF-SEL.GL HI.IN.WTH2EO
7,35%
WMF(L)-W.OP.EM DTII SEOHD
6,45%
MICROSOFT DL-,00000625
2,93%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,81%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,42%
TESLA INC. DL -,001
1,34%
NESTLE NAM. SF-,10
1,15%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,14%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,11%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,98%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
MetallRente FONDS PORTFOLIO A EUR
ISIN
LU0147989353
WKN
622304
70
1,16%
76
B
MetallRente FONDS PORTFOLIO W EUR
ISIN
LU1190437431
WKN
A14NTY
53
0,43%
76

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