MetallRente FONDS PORTFOLIO A EUR (LU0147989353)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,74%
2023  15,75%
2022 -16,21%
2021  20,11%
2020  -4,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,75%
2 Jahre  -1,52%
3 Jahre   5,22%
4 Jahre   2,81%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0147989353
WKN
622304
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
496.32 Mio. EUR
Auflagedatum
08.08.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jan Bernhard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,27%
Transaktionskosten
0,19%
All-in-fee
1,15%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SEL GLB HI INC-WT9
8,02%
WMF(L)-W.OP.EM DTII SEOHD
7,97%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,09%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,97%
MICROSOFT DL-,00000625
2,86%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,36%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,32%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,15%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,15%
TENCENT HLDGS HD-,00002
1,10%

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2 Tranchen Kosten
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0,92%
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WKN
A14NTY
0,73%

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