PPF II Global Infrastr.Netw.Fd.CHF B I (LU1185944797)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,56% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,61%
2019  26,58%
2018  -7,23%
2017   4,48%
2016   4,06%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,61%
2 Jahre   8,14%
3 Jahre   2,75%
4 Jahre   3,18%
5 Jahre   3,36%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1185944797
WKN
A14NL0
Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.07.2015
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA
Fondsmanager
PMG Fonds Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,56%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,2%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.49 Mio. CHF
fynup-Ratio
55 von 100
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Snam SpA
5,62%
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
5,30%
Enbridge Inc
5,28%
Union Pacific Corp
5,17%
Kinder Morgan Inc/DE
4,98%
National Grid PLC
4,71%
TransCanada Corp
4,54%
American Tower Corp
4,46%
Red Electrica Corp SA
4,42%
Transurban Group
4,39%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
PPF II Global Infratstr.Network Fd.EUR A
ISIN
LU1185944284
WKN
A14NLY
54
2,3%

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