PPF II Global Infratstr.Network Fd.EUR A (LU1185944284)

D

Kurswert per 22.01.2021

€ -0,88
€ 117,48

Qualität

C
55von 100

Kosten

E
2,25%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1185944284
WKN
A14NLY
Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.07.2015
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA
Fondsmanager
PMG Fonds Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,7%
Depotgebühr
0,04%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.27 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -8,27%
2019  25,46%
2018  -7,88%
2017   5,26%
2016   3,62%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,27%
2 Jahre   7,28%
3 Jahre   1,97%
4 Jahre   2,78%
5 Jahre   2,95%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Snam SpA
5,62%
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
5,30%
Enbridge Inc
5,28%
Union Pacific Corp
5,17%
Kinder Morgan Inc/DE
4,98%
National Grid PLC
4,71%
TransCanada Corp
4,54%
American Tower Corp
4,46%
Red Electrica Corp SA
4,42%
Transurban Group
4,39%

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
PPF II Global Infrastr.Netw.Fd.CHF B I
ISIN
LU1185944797
WKN
A14NL0
56
1,51%

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