AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class AR (LU1174057296)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -5,04%
2024 17,17%
2023 16,07%
2022 -21,04%
2021 39,50%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,17%
2 Jahre 16,62%
3 Jahre 2,40%
4 Jahre 10,63%
5 Jahre 10,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1174057296
WKN
A14PTH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
480.88 Mio. USD
Auflagedatum
25.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
James T. Tierney Jr., Michael Walker

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

AMAZON.COM INC. DL-,01
9,58%
MICROSOFT DL-,00000625
9,52%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
9,49%
AMPHENOL CORP. A DL-,001
5,97%
EATON CORP.PLC DL -,01
5,27%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01
4,96%
IQVIA HLDGS DL-,01
4,94%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
4,93%
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01
4,84%
ECOLAB INC. DL 1
4,81%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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