AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class I (LU1011999676)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -3,71%
2024 17,93%
2023 16,56%
2022 -20,50%
2021 42,04%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,93%
2 Jahre 17,24%
3 Jahre 3,00%
4 Jahre 11,62%
5 Jahre 11,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1011999676
WKN
A1XBWG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
480.88 Mio. USD
Auflagedatum
23.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
James T. Tierney Jr., Michael Walker

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AMAZON.COM INC. DL-,01
9,58%
MICROSOFT DL-,00000625
9,52%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
9,49%
AMPHENOL CORP. A DL-,001
5,97%
EATON CORP.PLC DL -,01
5,27%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01
4,96%
IQVIA HLDGS DL-,01
4,94%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
4,93%
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01
4,84%
ECOLAB INC. DL 1
4,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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