abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund, A Acc EUR Shares (LU1164462860)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 0,93%
2023 7,95%
2022 -15,04%
2021 -2,18%
2020 2,02%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,95%
2 Jahre -4,23%
3 Jahre -3,55%
4 Jahre -2,19%
5 Jahre -0,58%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1164462860
WKN
A14M40
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1815.87 Mio. EUR
Auflagedatum
19.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager
Josef Helmes

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,21%
Transaktionskosten
0,07%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmensanleihen (Darlehen an Unternehmen) investiert, die in Euro ausgegeben werden und dem Ansatz für Anlagen in nachhaltige Unternehmensanleihen ("Euro Corporate Sustainable Bond Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den iBoxx Euro Corporates Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MORGAN STANL 21/27 FLR
1,25%
IBERDROLA IN 20/UND. FLR
1,18%
VONOVIA SE MTN 22/30
1,08%
NGG FINANCE 19/79 FLR
1,03%
CARRIER GLOB 24/32
0,93%
NATWEST GROUP 18/26 MTN
0,91%
ELM B.V. 20/UND. FLR MTN
0,90%
UBS GROUP 21/26 MTN
0,83%
CADENT FIN. 23/29 MTN
0,72%
ENEL 21/UND. FLR
0,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten