ABD.S.SICAV II Eu.C.Bd.S&R.Inv.Fd.D EUR (LU0767911984)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

61 von 100

Kosten

0,61% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

71 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,63%
2019   6,74%
2018  -1,90%
2017   2,73%
2016   4,56%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,63%
2 Jahre   4,67%
3 Jahre   2,43%
4 Jahre   2,51%
5 Jahre   2,91%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0767911984
WKN
A1J57X
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
17.10.2012
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Josef Helmes
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,61%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2019.78 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Der Fonds beabsichtigt, eine Kombination von Ertrag und Wachstum vor allem über die Anlage in Unternehmensanleihen (Kredite an Unternehmen) zu erreichen, die in Euro ausgegeben werden und dem Ansatz für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen in Unternehmensanleihen ("Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond Approach") des Investmentmanagers entsprechen. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) vor Gebühren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EUX EURO SCHATZ JUN21 FUTURE (EXP 08/06/21)
2,40%
CBT US LONG BOND (CBT) SEP21 FUTURE (EXP 21/09/21)
2,38%
TREASURY NOTE (OTR)
1,28%
Aberdeen Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund
1,27%
Bank of America Corp 7% 31.07.2028
1,16%
HSBC Holdings PLC 4,25% 14.03.2024
1,07%
CBT US 5YR NOTE SEP21 FUTURE (EXP 30/09/21)
1,01%
Citigroup Inc 3,2% 21.10.2026
1,00%
JPMORGAN CHASE & CO
0,90%
NYKREDIT REALKREDIT 0.375% 17/01/28 EMTN EUR
0,83%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
ABD.S.SICAV II Eu.C.Bd.S&R.Inv.Fd.A EUR
ISIN
LU1164462860
WKN
A14M40
57
1,2%
71

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