UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-acc (LU1160528490)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.06.2026) 4,84%
2025 -2,77%
2024 20,16%
2023 5,01%
2022 -3,76%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -2,77%
2 Jahre 8,09%
3 Jahre 7,05%
4 Jahre 4,24%
5 Jahre 6,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1160528490
WKN
A12HCV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
87.50 Mio. EUR
Auflagedatum
05.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,34%
Transaktionskosten
0,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und sonstige nachrangige hybride Finanzinstrumente, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Rating dieser Wertschriften liegt vorwiegend unter Investment Grade. Der Schwerpunkt liegt auf Banken und Versicherungsgesellschaften mit soliden Kapitaldecken, wobei das zusätzliche Risiko dieses bonitätsschwächeren Segments durch höhere Renditen kompensiert werden dürfte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BCA TRANSILV 25/UND. FLR
4,79%
BK NOVA SCOT 21/81 FLR
4,65%
DT.BANK ANL.24/UNBEFR.
4,47%
UNICAJA BANCO SA sub ff frn/26-PERPET
3,91%
JUL.BAER GRP 23/UND. FLR
3,89%
RAIF.BK INTL 25/UND. FLR
3,87%
TORON.DOM.BK 21/81 FLR
3,70%
PIRAEUS FIN. 25/UND. FLR
3,66%
ATHORA NETH. 24/UND. FLR
3,62%
STE GENERALE 25/UN.FLRMTN
3,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist
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WKN
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1,91%
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ISIN
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WKN
A12HCU
1,90%
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ISIN
LU1160527849
WKN
A12HCT
1,87%
UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
ISIN
LU2034323217
WKN
A2PRBJ
1,44%
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ISIN
LU2050655047
WKN
A2PRPS
1,42%
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ISIN
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WKN
A2PL6H
1,41%
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ISIN
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WKN
A2PL6G
1,41%
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ISIN
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WKN
A2ASAE
1,38%
UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
ISIN
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WKN
A2PL6E
1,37%
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ISIN
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WKN
A2PNKZ
1,28%
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ISIN
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WKN
A2PNKY
1,28%
UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
ISIN
LU2001707095
WKN
A2PRPZ
1,23%
UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
ISIN
LU1160527336
WKN
A2JQ0Q
1,23%
UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 GBP
ISIN
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WKN
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0,90%
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ISIN
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WKN
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0,72%
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ISIN
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WKN
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0,55%
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WKN
A2PRBZ
0,26%
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ISIN
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WKN
A2PSG9
0,26%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)