UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc (LU1160527336)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 6,50%
2024 12,07%
2023 7,14%
2022 -10,82%
2021 4,58%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,07%
2 Jahre 9,58%
3 Jahre 2,31%
4 Jahre 2,87%
5 Jahre 3,14%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1160527336
WKN
A2JQ0Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
100.07 Mio. EUR
Auflagedatum
29.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Fondsmanager
Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

STE GENERALE 23/UN.FLRMTN
4,83%
DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
4,42%
BBVA 24/UND. FLR
3,46%
LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
3,13%
UNICAJA BCO 21/UND. FLR
3,03%
RAIF.BK INTL 20/UND. FLR
2,87%
BCO SABADELL 23/UND. FLR
2,76%
PERMA.TSB GR 22/UND MTN
2,74%
BCO COM.PORT 24/UND. FLR
2,68%
ABN AMRO 17/UND. FLR
2,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-acc
ISIN
LU1160528490
WKN
A12HCV
1,38%
UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist
ISIN
LU2001707509
WKN
A2PT28
1,38%
UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
ISIN
LU1160528144
WKN
A12HCU
1,37%
UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
ISIN
LU1160527849
WKN
A12HCT
1,30%
UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc
ISIN
LU1160527252
WKN
A2PL6H
0,92%
UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist
ISIN
LU2001707251
WKN
A2PL6G
0,92%
UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
ISIN
LU2034323217
WKN
A2PRBJ
0,92%
UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
ISIN
LU2050655047
WKN
A2PRPS
0,91%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 GBP
ISIN
LU2034323647
WKN
A2P0S3
0,90%
UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
ISIN
LU1160526791
WKN
A2ASAE
0,84%
UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
ISIN
LU2001706444
WKN
A2PL6E
0,84%
UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
ISIN
LU1160527500
WKN
A2PNKZ
0,78%
UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
ISIN
LU1160527682
WKN
A2PNKY
0,78%
UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
ISIN
LU2001707095
WKN
A2PRPZ
0,70%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB EUR
ISIN
LU1348933547
WKN
A2P0ZV
0,55%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DAH USD
ISIN
LU2039695205
WKN
A2PRBZ
0,26%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH CHF
ISIN
LU1203073041
WKN
A2PSG9
0,26%
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ISIN
LU1238154758
WKN
A14TVC
0,25%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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