EdR Fd.Healthcare I EUR (LU1160357403)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)   0,49%
2023  -0,83%
2022  -1,88%
2021  27,22%
2020   2,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -0,83%
2 Jahre  -1,36%
3 Jahre   7,37%
4 Jahre   6,22%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1160357403
WKN
A14URN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
547.52 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Adeline SALAT-BAROUX, Sébastien MALAFOSSE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,29%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht in einem Zuwachs des Nettovermögens durch Anlagen in im Gesundheitssektor tätige Gesellschaften über den empfohlenen Anlagezeitraum.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CVS HEALTH CORP. DL-,01
5,70%
PFIZER INC. DL-,05
5,04%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,95%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,48%
ELI LILLY
3,47%
CENTENE CORP. DL-,001
3,46%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,45%
BIOMARIN PHAR. DL-,001
3,40%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,26%
UCB S.A.
3,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
EdR Fd.Healthcare R EUR
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WKN
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WKN
A14UPS
2,48%
EdR Fd.Healthcare A USD
ISIN
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WKN
A14URL
2,48%
EdR Fd.Healthcare CR USD
ISIN
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WKN
A3DT37
1,62%
EdR Fd.Healthcare CR EUR
ISIN
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WKN
A2JKVQ
1,61%
EdR Fd.Healthcare K EUR
ISIN
LU1160357155
WKN
A14URP
1,59%
EdR Fd.Healthcare I USD
ISIN
LU1223160331
WKN
A2DNLZ
1,48%
EdR Fd.Healthcare N EUR
ISIN
LU1160356850
WKN
A14URQ
0,98%

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