Edmond de Rothschild Fund Healthcare A EUR (LU1160356009)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 0,24%
2023 -1,78%
2022 -2,85%
2021 26,09%
2020 2,01%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -1,78%
2 Jahre -2,32%
3 Jahre 6,36%
4 Jahre 5,25%
5 Jahre 9,09%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1160356009
WKN
A14UPS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
471.37 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Adeline SALAT-BAROUX, Sébastien Malafosse

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CVS HEALTH CORP. DL-,01
5,51%
PFIZER INC. DL-,05
4,95%
UCB S.A.
4,37%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,86%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,84%
ELI LILLY
3,81%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,69%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
3,58%
BAXTER INTL DL 1
3,56%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Edmond de Rothschild Fund Healthcare R EUR
ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
A14URL
2,47%
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ISIN
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WKN
A3DT37
1,62%
Edmond de Rothschild Fund Healthcare CR EUR
ISIN
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WKN
A2JKVQ
1,62%
Edmond de Rothschild Fund Healthcare K EUR
ISIN
LU1160357155
WKN
A14URP
1,59%
Edmond de Rothschild Fund Healthcare I EUR
ISIN
LU1160357403
WKN
A14URN
1,49%
Edmond de Rothschild Fund Healthcare I USD
ISIN
LU1223160331
WKN
A2DNLZ
1,48%
Edmond de Rothschild Fund Healthcare N EUR
ISIN
LU1160356850
WKN
A14URQ
0,98%

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