Globalance Sokrates Fund D (CHF) CHF (LU1156488881)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 4,10%
2025 4,58%
2024 6,55%
2023 10,97%
2022 -10,31%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,58%
2 Jahre 5,56%
3 Jahre 7,33%
4 Jahre 2,62%
5 Jahre 4,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1156488881
WKN
A12GUU
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
43.09 Mio. CHF
Auflagedatum
05.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.

So wird investiert

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SF Property Securities Fund
11,20%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities
4,40%
Swisscanto CH Index Fd V Swisscanto CH Index Equity Small & Mid Caps Switzerland
3,00%
Nestle SA
2,90%
Roche Holding AG
2,90%
Novartis AG
2,80%
Swisscanto CH Index Precious Metal Fund Gold Physical
2,50%
UBS CH Index Fund - Equities Emerging Markets NSL
2,40%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities
2,40%
ABB Ltd
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Globalance Sokrates Fund B (CHF) CHF
ISIN
LU0585393332
WKN
A1H6U3
2,54%
Globalance Sokrates Fund E (EUR) EUR
ISIN
LU1502923284
WKN
A2AT0P
1,85%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) CHF
ISIN
LU0585393688
WKN
A1H6U4
1,80%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)