Globalance Sokrates Fund B (CHF) CHF (LU0585393332)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 2,44%
2024 4,85%
2023 9,21%
2022 -11,72%
2021 11,41%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,85%
2 Jahre 7,01%
3 Jahre 0,36%
4 Jahre 3,02%
5 Jahre 3,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0585393332
WKN
A1H6U3
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
45.62 Mio. CHF
Auflagedatum
12.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,34%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Globalance Zukunftbeweger D
6,00%
iShares Green Bond Index Fund
4,00%
Royal Mint Gold ETC
3,90%
Optoflex
3,00%
Immo Helevtic
2,90%
3i Infrastructure
1,50%
Telenor
1,20%
Wolters Kluwer
1,20%
ASML Holding
1,20%
Novonesis
1,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Globalance Sokrates Fund E (EUR) EUR
ISIN
LU1502923284
WKN
A2AT0P
1,85%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) CHF
ISIN
LU0585393688
WKN
A1H6U4
1,80%
Globalance Sokrates Fund D (CHF) CHF
ISIN
LU1156488881
WKN
A12GUU
1,06%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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