US EquityFlex X USD (LU1138400137)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  12,70%
2023  28,43%
2022 -20,02%
2021  48,16%
2020  15,09%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  28,43%
2 Jahre   1,35%
3 Jahre  15,03%
4 Jahre  15,04%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1138400137
WKN
A12E0T
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1464.46 Mio. USD
Auflagedatum
26.11.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
14,26%
USA 22/24 FLR
6,89%
USA 23/25 FLR
4,59%
MICROSOFT DL-,00000625
4,34%
APPLE INC.
3,75%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,75%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,27%
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24)
2,24%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
1,53%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
US EquityFlex F USD
ISIN
LU2190612007
WKN
A2P6UM
1,41%
US EquityFlex P USD
ISIN
LU1138399024
WKN
A12E0S
1,41%
US EquityFlex I USD
ISIN
LU1138397838
WKN
A12E0R
0,81%
US EquityFlex E EUR
ISIN
LU1611493906
WKN
A2DRFJ
0,75%
US EquityFlex Y USD
ISIN
LU1138401531
WKN
A12E0U
0,21%

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