US EquityFlex I (LU1138397838)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 0,15%
2024 35,13%
2023 27,75%
2022 -20,45%
2021 47,48%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 35,13%
2 Jahre 31,39%
3 Jahre 11,15%
4 Jahre 19,30%
5 Jahre 18,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1138397838
WKN
A12E0R
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1877.04 Mio. USD
Auflagedatum
30.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,63%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO
7,34%
USA 25/25 ZO
7,15%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,23%
MICROSOFT DL-,00000625
4,43%
APPLE INC.
4,34%
US TREASURY 2025
2,68%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,45%
USA 31.01.2026 0,375
2,11%
United States of America Treasury Bills 26.02.2026
2,10%
META PLATF. A DL-,000006
1,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
US EquityFlex P
ISIN
LU1138399024
WKN
A12E0S
1,35%
US EquityFlex F
ISIN
LU2190612007
WKN
A2P6UM
1,34%
US EquityFlex E
ISIN
LU1611493906
WKN
A2DRFJ
0,80%
US EquityFlex Y
ISIN
LU1138401531
WKN
A12E0U
0,18%
US EquityFlex X
ISIN
LU1138400137
WKN
A12E0T
0,14%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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