Ethna-DEFENSIV R-A EUR (LU1134012738)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 3,05%
2024 4,96%
2023 3,35%
2022 -3,47%
2021 1,08%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,96%
2 Jahre 4,15%
3 Jahre 1,55%
4 Jahre 1,43%
5 Jahre 1,60%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1134012738
WKN
A12EH8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
269.83 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ETHENEA Independent Investors SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 24/34
4,61%
ELECT.FRANCE 25/45 MTN
4,13%
JAB HOLDINGS 25/35
3,58%
ENBW INTL F. 24/36 MTN
3,57%
EU EUROP. UNION 12/42 MTN
3,51%
EU 25/40 MTN
3,49%
EU 25/45 MTN
3,46%
EU 24/39 MTN
3,43%
SPANIEN 25/41
2,39%
FRANKREICH 25/35 O.A.T.
2,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Ethna-DEFENSIV R-T EUR
ISIN
LU1134013462
WKN
A12EH9
1,49%
Ethna-DEFENSIV T EUR
ISIN
LU0279509144
WKN
A0LF5X
1,19%
Ethna-DEFENSIV A EUR
ISIN
LU0279509904
WKN
A0LF5Y
1,19%
Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T
ISIN
LU1157022895
WKN
A12GN4
0,93%
Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR
ISIN
LU0868353987
WKN
A1KANR
0,90%
Ethna-DEFENSIV SIA-T EUR
ISIN
LU0868354365
WKN
A1KANS
0,88%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht