Ethna-DEFENSIV T (LU0279509144)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,84%
2023   3,66%
2022  -3,19%
2021   1,39%
2020   2,57%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,66%
2 Jahre   0,18%
3 Jahre   0,58%
4 Jahre   1,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0279509144
WKN
A0LF5X
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
271.44 Mio. EUR
Auflagedatum
02.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ETHENEA Independent Investors SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 14-24
8,94%
BUND SCHATZANW. 23/25
5,04%
LB.HESS.-THR. 23/26 VAR
3,94%
EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN
2,57%
ALD 23/28 MTN
1,88%
RAIF.SCHWEIZ 23/28
1,86%
MORGAN STANLEY 23/29 FLR
1,86%
BFCM 23/29 MTN
1,85%
WPP FINANCE 23/28 MTN
1,84%
ZUER.KB 23/29 FLR
1,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Ethna-DEFENSIV R-T
ISIN
LU1134013462
WKN
A12EH9
1,56%
Ethna-DEFENSIV R-A EUR
ISIN
LU1134012738
WKN
A12EH8
1,56%
Ethna-DEFENSIV A
ISIN
LU0279509904
WKN
A0LF5Y
1,26%
Ethna-DEFENSIV SIA-T EUR
ISIN
LU0868354365
WKN
A1KANS
0,98%
Ethna-DEFENSIV SIA-T CHF
ISIN
LU1157022895
WKN
A12GN4
0,98%
Ethna-DEFENSIV SIA-A
ISIN
LU0868353987
WKN
A1KANR
0,96%