Alpen Privatbank German Select I (LU1114809236)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   2,38%
2023   1,56%
2022 -11,97%
2021   8,89%
2020  -6,10%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,56%
2 Jahre  -5,45%
3 Jahre  -0,89%
4 Jahre  -2,22%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1114809236
WKN
A12CBY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
58.10 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Alpen Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Alpen Privatbank German Select ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.17/27
16,78%
BUNDANL.V.16/26
16,31%
BUNDANL.V.15/25
13,22%
LY.1-LYXOR 1 MDAX U.ETF I
8,16%
INVESCOM2 MDAX A
6,27%
DK DAX
6,14%
SAP SE O.N.
5,93%
ISHARES MDAX UC.ETF EOA
5,30%
DEKA MDAX
5,20%
SIEMENS AG NA O.N.
3,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alpen Privatbank German Select R
ISIN
LU0181454132
WKN
A0BKM9
2,15%

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