WALSER Portfolio German Select R (LU0181454132)

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Kurswert per 15.01.2021

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€ +0,78
€ 225,72

Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0181454132
WKN
A0BKM9
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Deutschland
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.01.2004
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Jürgen Jann, Florian Zelder
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,84%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
122.63 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio German Select ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -6,89%
2019  17,30%
2018  -6,58%
2017   5,59%
2016  -2,80%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,89%
2 Jahre   4,51%
3 Jahre   0,67%
4 Jahre   1,88%
5 Jahre   0,93%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Invesco MDAX® UCITS ETF
10,67%
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
10,52%
Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
7,15%
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
6,98%
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
6,04%
LINDE
5,37%
SAP SE
4,57%
Deka MDAX UCITS ETF
3,26%
Siemens AG
3,09%
Allianz SE
2,96%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Flatex Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Helvetia CleVesto Fondssparplan FLV13F
Helvetia Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung
Helvetia Clevesto Platinum, FLVE17P - Einmalzahlung

Tranchen

1 Tranchen Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
D
 WALSER Portfolio German Select I
ISIN
LU1114809236
WKN
A12CBY
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