Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate A Dis EUR (LU1112750762)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,14
€ 117,75

Qualität

C
59von 100

Kosten

C
1,11%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1112750762
WKN
A143PK
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
03.10.2014
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Hervé Hanoune, Ludovic Colin
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
490.87 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,82%
2019   8,05%
2018   0,37%
2017   0,18%
2016   1,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,82%
2 Jahre   5,91%
3 Jahre   4,03%
4 Jahre   3,05%
5 Jahre   2,64%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
81,22%
Fonds
10,02%
Barmittel
6,48%

Länder

Frankreich
14,01%
Portugal
8,25%
Barmittel
6,48%
Großbritannien
5,47%
Italien
4,56%
Niederlande
4,35%
Spanien
4,18%
Deutschland
4,18%
USA
3,16%
Mexiko
2,89%

Emittenten

Unternehmensanleihen
39,68%
Bankschuldverschreibung
13,01%
staatl. Unternehmensanleihen
11,61%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
7,50%
Barmittel
6,48%
Wandelanleihen
0,44%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
20,30%
sehr lange Laufzeiten
15,31%
kurze Laufzeiten
7,77%
sehr kurze Laufzeiten
6,48%
mittlere Laufzeiten
4,11%
open end
0,82%

Währungen

Euro
100,00%

Top-Ten Titel

5,700% CP COM.DE PORTUGAL 10/30
7,09%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
6,06%
5% Phalsbourg 27.03.2024 Reg-S Senior
3,03%
Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
2,29%
Banco de Sabadell SA (var)
2,24%
Allianz SE 3,875%
1,53%
6% FIB 30.01.2025 Reg-S Senior
1,27%
CaixaBank SA (var)
1,18%
AXA SA 5,5%
1,13%
AGEAS
1,09%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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54
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60
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WKN
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56
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WKN
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55
1,78%
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WKN
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55
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WKN
A2DXBX
58
1,52%
71
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ISIN
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WKN
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55
1,78%
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WKN
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54
1,17%
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Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD
ISIN
LU0035745552
WKN
972047
69
1,17%
71
C
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55
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56
0,77%
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60
0,67%
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