Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0035745552
- WKN
- 972047
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 25.10.1991
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Hervé Hanoune, Ludovic Colin
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 547.89 Mio. EUR
Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- 5,700% CP COM.DE PORTUGAL 10/30
- 7,21%
- Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
- 6,02%
- 5% Phalsbourg 27.03.2024 Reg-S Senior
- 2,81%
- Banco de Sabadell SA (var)
- 2,27%
- Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
- 1,99%
- Assicurazioni Generali SpA 2.43% 07/14/2031
- 1,70%
- Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
- 1,59%
- INTESA SANPAOLO SPA
- 1,22%
- 6% FIB 30.01.2025 Reg-S Senior
- 1,12%
- AGEAS
- 1,09%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| DiePlattform | Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds) |
| DiePlattform | Basis Depot mit Berater (alle Fonds) |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Fondsgebundene Lebensversicherung
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Wiener Städtische | Hybrid Invest Tarif 8T0 |
| Wiener Städtische | PerformancePlan 8T4 |
| Wiener Städtische | Plus Invest 8T3 |
| Wiener Städtische | UFOS Flex 8U2 |
| Wiener Städtische | UFOS Premium 8T3 (mit DS) |
Tranchen
| 19 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate A Dis EUR
|
60
|
1,11%
|
67
|
|
B
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate AH Dis USD
|
69
|
1,17%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate AHN Dis USD
|
55
|
0,77%
|
67
|
|
B
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate AI Dis EUR
|
61
|
0,67%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate AN Dis EUR
|
56
|
0,71%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate AQH1 Acc USD
|
56
|
1,78%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate AQHC1 Dis USD
|
56
|
1,83%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate AS Dis EUR
|
53
|
1,52%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate B Acc EUR
|
59
|
1,11%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate C Acc EUR
|
58
|
1,52%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H1 Acc USD
|
56
|
1,78%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc CHF
|
55
|
1,17%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate HC1 Acc USD
|
56
|
1,83%
|
67
|
|
B
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate HI Acc USD
|
63
|
0,73%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate HN Acc CHF
|
60
|
0,77%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate HN Acc USD
|
57
|
0,77%
|
67
|
|
B
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate I Acc EUR
|
60
|
0,67%
|
67
|
|
C
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate N Acc EUR
|
55
|
0,71%
|
67
|
|
B
|
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate S Acc EUR
|
62
|
0,28%
|
67
|