Lemanik SICAV - Selected Bond - Capitalisation Institutional EUR A (LU1112682403)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1112682403
WKN: A40HYH
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 65.82 Mio. EUR
Auflagedatum: 04.12.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: Fundsight S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Alessandro Cameroni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,71%
Transaktionskosten: 0,55%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. Among the debt securities, the Sub-Fund may invest maximum 50% of its net assets in contingent convertible bonds issued by banking institutions located in OECD countries. The Sub-Fund invests in contingent convertible bonds rated at least CCC- by Bloomberg composite or equivalent at time the investment is made, however the Sub-Fund is allowed to invest in contigent convertible bonds not rated up to 5%.

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Top-Ten Titel

BANCO SANTANDER SA: 3,33%
NATWEST GROUP PLC: 2,69%
UNICREDIT SPA: 2,21%
DEUTSCHE BANK AG: 2,18%
ROTHESAY LIFE: 2,09%
BARCLAYS PLC: 2,00%
LLOYDS BANKING GROUP PLC: 1,94%
UBS GROUP AG: 1,92%
NORDEA BANK ABP: 1,89%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY: 1,88%

3 Tranchen	Kosten
Lemanik SICAV - Selected Bond - Distribution Retail EUR A ISIN LU0099064445 WKN 626649	2,81%
Lemanik SICAV - Selected Bond - Capitalisation Retail EUR ISIN LU0840526478 WKN A142UZ	2,81%
Lemanik SICAV - Selected Bond - Distribution Institutional EUR ISIN LU0847898367 WKN A40HYG	2,26%

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