Lemanik Sicav-Selected Bond Dist.Ret. (LU0099064445)

C

Kurswert per 18.06.2021

€ -0,00
€ 8,22

Qualität

B
62von 100

Kosten

E
2,16%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0099064445
WKN
626649
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
06.07.1999
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Method Inv. & Adv. Ltd
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
98.35 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
fynup-Ratio
62 von 100
The investment objective of the Fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. Among the debt securities, the Fund may invest maximum 50% of its net assets in contingent convertible bonds issued by banking institutions located in OECD countries. The Fund invests in contingent convertible bonds rated at least CCC-by Bloomberg composite or equivalent at time the investment is made, however the sub-fund is allowed to invest in contingent convertible bonds not rated up to 5%.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,16%
2019  13,25%
2018  -5,52%
2017   8,13%
2016   1,76%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,16%
2 Jahre   7,04%
3 Jahre   2,67%
4 Jahre   4,01%
5 Jahre   3,56%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
95,76%
Barmittel
3,01%
Fonds
0,26%

Länder

Global
96,99%
Barmittel
3,01%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
77,53%
lange Laufzeiten
15,50%
mittlere Laufzeiten
5,23%
kurze Laufzeiten
1,31%
sehr kurze Laufzeiten
0,43%

Währungen

Euro
63,36%
US-Dollar
24,52%
Pfund Sterling
10,91%
Niederländische Gulden
0,98%
sonst. VM
0,23%

Top-Ten Titel

LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.13
4,69%
KBC GROUP NV 4.75
3,01%
BANCO SANTANDER SA 1.00
2,89%
CNP ASSURANCES 1.03
2,77%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6.00
2,65%
AEGON FRN 04PERP. 0.02
2,47%
BELFIUS BANK SA/NV 3.63
2,34%
UBS GROUP FUNDING SWITZE 7.00
1,99%
BANCO SANTANDER SA 4.38
1,95%
BARCLAYS PLC 7.13
1,91%

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