Lemanik Sicav-Selected Bond Dist.Ret. (LU0099064445)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0099064445
- WKN
- 626649
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 06.07.1999
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Lemanik Invest S.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,18%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 98.35 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 25.000,00
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- fynup-Ratio
- 64 von 100
The investment objective of the Fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. Among the debt securities, the Fund may invest maximum 50% of its net assets in contingent convertible bonds issued by banking institutions located in OECD countries. The Fund invests in contingent convertible bonds rated at least CCC-by Bloomberg composite or equivalent at time the investment is made, however the sub-fund is allowed to invest in contingent convertible bonds not rated up to 5%.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- DEUTSCHE BANK AG
- 2,90%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA
- 2,90%
- BARCLAYS PLC
- 2,11%
- ABN AMRO BANK NV
- 1,98%
- CNP ASSURANCES
- 1,94%
- AIB GROUP PLC
- 1,91%
- NATWEST GROUP PLC
- 1,87%
- SOCIETE GENERALE
- 1,82%
- BANCO SANTANDER SA
- 1,82%
- KBC GROUP NV
- 1,71%
