Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0099064445
- WKN
- 626649
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 06.07.1999
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Method Inv. & Adv. Ltd
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,16%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 98.35 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 25.000,00
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- fynup-Ratio
- 62 von 100
The investment objective of the Fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. Among the debt securities, the Fund may invest maximum 50% of its net assets in contingent convertible bonds issued by banking institutions located in OECD countries. The Fund invests in contingent convertible bonds rated at least CCC-by Bloomberg composite or equivalent at time the investment is made, however the sub-fund is allowed to invest in contingent convertible bonds not rated up to 5%.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 95,76%
- Barmittel
- 3,01%
- Fonds
- 0,26%
Länder
- Global
- 96,99%
- Barmittel
- 3,01%
Laufzeiten
- sehr lange Laufzeiten
- 77,53%
- lange Laufzeiten
- 15,50%
- mittlere Laufzeiten
- 5,23%
- kurze Laufzeiten
- 1,31%
- sehr kurze Laufzeiten
- 0,43%
Währungen
- Euro
- 63,36%
- US-Dollar
- 24,52%
- Pfund Sterling
- 10,91%
- Niederländische Gulden
- 0,98%
- sonst. VM
- 0,23%
Top-Ten Titel
- LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.13
- 4,69%
- KBC GROUP NV 4.75
- 3,01%
- BANCO SANTANDER SA 1.00
- 2,89%
- CNP ASSURANCES 1.03
- 2,77%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6.00
- 2,65%
- AEGON FRN 04PERP. 0.02
- 2,47%
- BELFIUS BANK SA/NV 3.63
- 2,34%
- UBS GROUP FUNDING SWITZE 7.00
- 1,99%
- BANCO SANTANDER SA 4.38
- 1,95%
- BARCLAYS PLC 7.13
- 1,91%