Lemanik Sicav-Selected Bond Dist.Ret. (LU0099064445)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 64 von 100

2,18% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   3,43%
2021   4,52%
2020   1,16%
2019  13,25%
2018  -5,52%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   4,52%
2 Jahre   2,82%
3 Jahre   6,19%
4 Jahre   3,13%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0099064445
WKN
626649
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
06.07.1999
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Lemanik Invest S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
2,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
98.35 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
fynup-Ratio
64 von 100
The investment objective of the Fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. Among the debt securities, the Fund may invest maximum 50% of its net assets in contingent convertible bonds issued by banking institutions located in OECD countries. The Fund invests in contingent convertible bonds rated at least CCC-by Bloomberg composite or equivalent at time the investment is made, however the sub-fund is allowed to invest in contingent convertible bonds not rated up to 5%.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DEUTSCHE BANK AG
2,90%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
2,90%
BARCLAYS PLC
2,11%
ABN AMRO BANK NV
1,98%
CNP ASSURANCES
1,94%
AIB GROUP PLC
1,91%
NATWEST GROUP PLC
1,87%
SOCIETE GENERALE
1,82%
BANCO SANTANDER SA
1,82%
KBC GROUP NV
1,71%

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