Lemanik Sicav-Selected Bond Dist.Ret. (LU0099064445)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   1,90%
2023   8,36%
2022 -14,62%
2021   4,52%
2020   1,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,36%
2 Jahre  -3,81%
3 Jahre  -1,11%
4 Jahre  -0,55%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0099064445
WKN
626649
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
98.35 Mio. EUR
Auflagedatum
06.07.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Lemanik Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
2,47%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. Among the debt securities, the Fund may invest maximum 50% of its net assets in contingent convertible bonds issued by banking institutions located in OECD countries. The Fund invests in contingent convertible bonds rated at least CCC-by Bloomberg composite or equivalent at time the investment is made, however the sub-fund is allowed to invest in contingent convertible bonds not rated up to 5%.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BARCLAYS 22/UND. FLR
2,14%
UBS GROUP 21/UND.FLR REGS
2,12%
BK OF IRELD 22/33 FLR MTN
2,02%
HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN
1,95%
BELFIUS BK 18/UND FLR
1,88%
ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR
1,83%
BBVA 20/UND. FLR
1,81%
CAIXABANK 22/33 FLR MTN
1,80%
CO. RABOBANK 19/UND.FLR
1,66%
UNICREDIT 24/34 FLR MTN
1,65%