BlueBay Total Return Credit C EUR H (LU1105492539)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,14
€ 118,39

Qualität

C
56von 100

Kosten

B
0,8%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1105492539
WKN
A14PM9
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
24.02.2015
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Fondsmanager
TEAM
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
468.65 Mio. USD
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   7,31%
2019  10,22%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,31%
2 Jahre   8,76%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,86%
Barmittel
6,14%

Länder

Europa ex UK
26,47%
Nordamerika
23,99%
Barmittel
12,73%
Asien ohne Japan
9,28%
MENA
7,85%
Großbritannien
5,58%
Osteuropa
2,35%
andere Länder
1,73%
Japan
0,22%

Emittenten

sonstige Anleihen
26,87%
Bankschuldverschreibung
19,39%
Wandelanleihen
12,45%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
7,39%
Barmittel und sonst. VM
6,14%

Ratings

mittlere Bonität non IG
61,10%
mittlere Bonität IG
16,51%
Barmittel
12,77%
niedrige Bonität
6,15%
hohe Bonität
3,28%
kein Rating
0,19%

Top-Ten Titel

RABOBK 6 1/2 03/70 PERP REGS
2,40%
RABOBK 4 3/8 06/27 PERP REGS
1,20%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
1,18%
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS
1,12%
NWIDE 10 1/4 06/69 PERP REGS
1,09%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BlueBay Total Return Credit B USD
ISIN
LU0969341576
WKN
A12HGM
54
0,9%
C
BlueBay Total Return Credit C CAD (QID) H
ISIN
LU1598155874
WKN
A2DSTX
53
0,8%
C
BlueBay Total Return Credit C EUR (QID) H
ISIN
LU1128624399
WKN
A14P4C
56
0,8%
C
BlueBay Total Return Credit C GBP H
ISIN
LU1105492372
WKN
A14P4D
55
0,8%
C
BlueBay Total Return Credit C GBP (QID) H
ISIN
LU1128623821
WKN
A14P4E
55
0,8%
C
BlueBay Total Return Credit C USD
ISIN
LU1105492455
WKN
A14P4F
54
0,8%
C
BlueBay Total Return Credit C USD (QID)
ISIN
LU1128624639
WKN
A14P4G
60
0,8%
C
BlueBay Total Return Credit I AUD H
ISIN
LU0997346472
WKN
A12E3D
57
0,86%
C
BlueBay Total Return Credit I EUR H
ISIN
LU0969341659
WKN
A1W6SR
56
0,86%
C
BlueBay Total Return Credit I GBP H
ISIN
LU0969341816
WKN
A12E3E
53
0,86%
C
BlueBay Total Return Credit I GBP (QID) H
ISIN
LU1847827075
WKN
A2JR2K
55
0,86%
C
BlueBay Total Return Credit I NOK H
ISIN
LU0987351433
WKN
A12E3F
54
0,86%
C
BlueBay Total Return Credit I USD
ISIN
LU0969341733
WKN
A12E3G
54
0,86%
D
BlueBay Total Return Credit M EUR
ISIN
LU2013626283
WKN
A2PMLF
0,9%
C
BlueBay Total Return Credit M NOK H
ISIN
LU1618015850
WKN
A2DSZS
51
0,9%
E
BlueBay Total Return Credit R USD
ISIN
LU0969342038
WKN
A12GJM
1,4%

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