BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - R - SGD (MFDIV) (LU3103677293)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3103677293
WKN
A41EJQ
Währung
Singapore Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
752.07 Mio. USD
Auflagedatum
21.08.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
RBC BlueBay Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Fondsmanager
Mark Dowding, Raphael Robelin, Jean-Philippe Blua, Blair Reid

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,29%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
SGD 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erreichen, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds kann auch Maßnahmen zum Schutz gegen extreme Marktereignisse ergreifen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

T 4 1/4 12/31/25
3,45%
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS
1,37%
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS
1,07%
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS
0,96%
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A
0,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - R - USD
ISIN
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WKN
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1,69%
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ISIN
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WKN
A2DSTX
1,19%
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ISIN
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WKN
A14P4C
1,19%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C - GBP
ISIN
LU1105492372
WKN
A14P4D
1,19%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - B - USD
ISIN
LU0969341576
WKN
A12HGM
1,19%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - M - NOK
ISIN
LU1618015850
WKN
A2DSZS
1,19%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - M - USD
ISIN
LU1850121580
WKN
A2N49D
1,19%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I - AUD
ISIN
LU0997346472
WKN
A12E3D
1,15%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I - EUR
ISIN
LU0969341659
WKN
A1W6SR
1,15%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I - GBP
ISIN
LU0969341816
WKN
A12E3E
1,15%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I - GBP (QIDiv)
ISIN
LU1847827075
WKN
A2JR2K
1,15%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I - NOK
ISIN
LU0987351433
WKN
A12E3F
1,15%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I - USD
ISIN
LU0969341733
WKN
A12E3G
1,15%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C - EUR
ISIN
LU1105492539
WKN
A14PM9
1,09%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C - GBP (QIDiv)
ISIN
LU1128623821
WKN
A14P4E
1,09%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C - USD
ISIN
LU1105492455
WKN
A14P4F
1,09%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C - USD (QIDiv)
ISIN
LU1128624639
WKN
A14P4G
1,09%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S - GBP
ISIN
LU0995161436
WKN
A14NWM
0,94%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S - JPY
ISIN
LU2320032787
WKN
A3CPN1
0,94%
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