Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A USD (LU1103293939)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	9,27%
2024	19,63%
2023	-1,75%
2022	-20,13%
2021	-8,70%
2020	17,47%
2019	23,76%
2018	-22,01%
2017	26,33%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,63%
2 Jahre	8,41%
3 Jahre	-2,09%
4 Jahre	-3,78%
5 Jahre	0,14%
6 Jahre	3,73%
7 Jahre	-0,41%
8 Jahre	2,60%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1103293939
WKN: A2ABXC
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 52.09 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.02.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager: Patricia URBANO, Xiadong BAO

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Emerging Markets
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 2,24%
Transaktionskosten: 1,19%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

TENCENT HOLDINGS LTD: 8,25%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD: 7,35%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD: 4,43%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD: 4,41%
BYD CO LTD: 3,27%
HDFC BANK LTD: 3,25%
MEDIATEK INC: 2,89%
ICICI BANK LTD: 2,63%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA: 2,49%
PDD HOLDINGS INC: 2,44%

11 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR ISIN LU1103296015 WKN A2ABXK	3,83%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD ISIN LU1103296106 WKN A2ABXL	3,78%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B EUR ISIN LU1103294234 WKN A2ABXD	3,43%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR ISIN LU1103293855 WKN A2ABXB	3,43%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR ISIN LU1781815136 WKN A2JKVN	2,58%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR USD ISIN LU1790342551 WKN A2P8AL	2,58%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging N EUR ISIN LU1161527111 WKN A2ABXJ	2,21%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging K EUR ISIN LU1103295637 WKN A2ABXH	2,01%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I USD ISIN LU1103294747 WKN A2DNLY	1,94%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I EUR ISIN LU1103294663 WKN A2ABXF	1,94%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging J EUR ISIN LU1103295124 WKN A2ABXG	1,82%

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