Clartan - Patrimoine C (LU1100077442)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 1,14%
2023 6,47%
2022 -5,12%
2021 2,19%
2020 -3,65%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,47%
2 Jahre 0,51%
3 Jahre 1,06%
4 Jahre -0,14%
5 Jahre 0,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1100077442
WKN
A12GBS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
09.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Clartan Associés
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Nikolay Marinov, Thibault du Pavillon, Elizabeth de Saint Leger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,14%
Transaktionskosten
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
CLARTAN - PATRIMOINE ist ein defensiver Mischfonds der Erhalt und Wertsteigerung des investierten Kapitals über einen Horizont von mehr als 2 Jahren anstrebt. Für den Teil, der in Anleihen investiert, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Anleihenlaufzeit und der Qualität der Emittenten. Der Teil des Portfolios, der nicht in Anleihen investiert ist, wird "Bottom-up" verwaltet, was bedeutet, dass die Finanzanalyse der Anleihen/Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen Vorrang haben vor der Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BECTON,DICK 21/25
3,75%
ARCADIS 23/28
3,73%
INTESA SANP. 20/25 MTN
3,64%
BFCM 22/27 MTN
3,24%
IMERYS 17-27 MTN
3,22%
ARVAL SERV.L 23/26 MTN
3,12%
ELIS 19/25 MTN
3,05%
CARREFOUR B. 21/25 MTN
2,58%
BPCE S.A. 14-26 ZO
2,57%
STORA ENSO 23/26 MTN
2,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Clartan - Patrimoine D
ISIN
LU1100077525
WKN
A12GBT
1,39%
Clartan - Patrimoine I
ISIN
LU1100077798
WKN
A12GBU
1,07%