EuroSwitch Balanced Portfolio H (LU1081246016)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   2,46%
2023   4,38%
2022  -6,80%
2021   7,77%
2020   1,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,38%
2 Jahre  -1,37%
3 Jahre   1,59%
4 Jahre   1,52%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1081246016
WKN
A116UL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.04 Mio. EUR
Auflagedatum
24.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
VermögensMgmt EuroSwitch GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Laufende Kosten
2,35%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

ARC A.-E.ST.LE. HEOA
16,42%
ARC A.-GL.AS.M. HEOA
13,61%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,81%
WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
6,79%
AB3-FI.MA.BD 26 I2EOA
5,29%
OSS.S.B.US S.V.T U.ETF1CE
5,26%
USA 15.10.2024 0,625
4,94%
B.T.P. 18-25
4,43%
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
4,21%
JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA
3,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EuroSwitch Balanced Portfolio R
ISIN
LU0337536675
WKN
A0M978
3,57%

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