EuroSwitch Balanced Portfolio H (LU1081246016)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 1,12%
2024 9,68%
2023 4,38%
2022 -6,80%
2021 7,77%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,68%
2 Jahre 7,00%
3 Jahre 2,18%
4 Jahre 3,55%
5 Jahre 3,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1081246016
WKN
A116UL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.98 Mio. EUR
Auflagedatum
24.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Dolphinvest Capital GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
2,42%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ARC A.-E.ST.LE. HEOA
18,92%
BI RENTEN EUROPA I
14,32%
ARC A.-GL.AS.M. HEOA
11,04%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
9,96%
FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD
8,03%
WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
7,25%
AB3-FI.MA.BD 26 I2EOA
6,07%
HELIUM FD-HELIUM FD IC EO
5,45%
MUL-L.C.T.R./C.C.EE ACC
3,99%
FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I
3,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EuroSwitch Balanced Portfolio R
ISIN
LU0337536675
WKN
A0M978
3,58%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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