EuroSwitch Balanced Portfolio R (LU0337536675)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 3,71%
2025 2,94%
2024 8,64%
2023 3,39%
2022 -7,74%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,94%
2 Jahre 5,75%
3 Jahre 4,96%
4 Jahre 1,63%
5 Jahre 2,63%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0337536675
WKN
A0M978
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.94 Mio. EUR
Auflagedatum
24.04.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Dolphinvest Capital GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
3,53%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BI RENTEN EUROPA I
9,90%
ARC A.-GL.AS.M. HEOA
9,77%
ELEVA-EL.A.R.EUR.IEOACC
6,91%
AB3-FI.MA.BD 26 I2EOA
6,38%
Artemis Fd.(Lux)Gl.Em.Mkt.Fd.I Acc USD
5,93%
HELIUM FD-HELIUM FD IC EO
5,87%
JPM Eur.Eq.Abs.Alpha A(Perf)(Acc)EUR
5,78%
LGIF-L.RAT.ALT. A HGDEOA
5,59%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,40%
WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
5,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EuroSwitch Balanced Portfolio H
ISIN
LU1081246016
WKN
A116UL
4,58%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)