BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF (LU1077078670)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	15,68%
2024	25,95%
2023	37,19%
2022	-27,66%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	25,95%
2 Jahre	31,45%
3 Jahre	7,72%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1077078670
WKN: A115MT
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 15.75 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.07.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: BZ Bank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Technologie/IT
Region: Global
Laufende Kosten: 1,15%
Transaktionskosten: 0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen Aktienanlagen erwartet wird. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 7,22%
MICROSOFT DL-,00000625: 6,28%
ORACLE CORP. DL-,01: 5,92%
MICRON TECHN. INC. DL-,10: 5,26%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 5,22%
ARISTA NET.INC. NEW O.N.: 5,04%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 4,73%
ASML HOLDING EO -,09: 4,71%
WESTN DIGITAL DL-,01: 4,55%
INFINEON TECH.AG NA O.N.: 4,44%

3 Tranchen	Kosten
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A CHF ISIN LU0574144480 WKN A1H5GE	1,85%
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A EUR ISIN LU0574144993 WKN A1H5GF	1,85%
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital T EUR ISIN LU0574145370 WKN A1H5GG	1,84%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.