BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A CHF (LU0574144480)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 9,14%
2023 36,53%
2022 -28,02%
2021 25,32%
2020 -3,09%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 36,53%
2 Jahre -0,87%
3 Jahre 7,19%
4 Jahre 4,52%
5 Jahre 9,65%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0574144480
WKN
A1H5GE
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.58 Mio. EUR
Auflagedatum
23.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
BZ Bank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Technologie/IT
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,34%
All-in-fee
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen Aktienanlagen erwartet wird. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
8,96%
MICROSOFT DL-,00000625
6,74%
ORACLE CORP. DL-,01
6,56%
SAP SE O.N.
5,21%
FISERV INC. DL-,01
5,18%
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
5,15%
ARISTA NETWORKS DL-,0001
5,09%
ASML HOLDING EO -,09
5,07%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,91%
SALESFORCE.COM DL-,001
4,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A1H5GF
1,92%
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ISIN
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WKN
A1H5GG
1,92%
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ISIN
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WKN
A115MT
1,42%

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