Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z (INC) USD (LU1076352621)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -4,39%
2024 15,89%
2023 26,31%
2022 -19,89%
2021 -11,77%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,89%
2 Jahre 20,99%
3 Jahre 5,45%
4 Jahre 0,85%
5 Jahre -3,68%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1076352621
WKN
A2ALB6
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
266.53 Mio. USD
Auflagedatum
15.06.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Managment Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
47
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PETROLEOS D VEN.16/20REGS
48,95%
PET. MEX. 2028 MTN
5,69%
TRID.EN.FIN. 24/29 REGS
2,40%
DELHI INTL 19/29 REGS
2,20%
OCP S.A. 15/25 REGS
2,19%
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS
1,83%
ECOPETROL 23/29
1,66%
SUZANO AUST. 19/29
1,24%
MILLICOM INT.CELL. 17/28
1,22%
BCO BRAS.CAY 22/29 REGS
1,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

32 Tranchen Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) AUD
ISIN
LU1076347209
WKN
A2AFSM
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) CAD
ISIN
LU1076347381
WKN
A2AFSN
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) CHF
ISIN
LU1436222159
WKN
A2AL9L
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) EUR
ISIN
LU1076346656
WKN
A12CAN
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) GBP
ISIN
LU1076346730
WKN
A2AFSG
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II (INC) USD
ISIN
LU1888251508
WKN
A2N6TT
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) AUD
ISIN
LU1076342580
WKN
A2AFSH
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) CAD
ISIN
LU1076344107
WKN
A2AFSJ
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) CHF
ISIN
LU1436222076
WKN
A2AL9K
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) EUR
ISIN
LU1076337663
WKN
A2AFSE
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) GBP
ISIN
LU1076337747
WKN
A2AFSF
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) HKD
ISIN
LU1674688889
WKN
A2DWTP
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) JPY
ISIN
LU1076346490
WKN
A2AFSL
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) SGD
ISIN
LU1076346227
WKN
A2AFSK
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) USD
ISIN
LU1076337580
WKN
A12CAQ
1,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) USD
ISIN
LU1076346573
WKN
A12CAP
1,43%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z2 (ACC) USD
ISIN
LU1078679963
WKN
A12CAK
1,13%
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ISIN
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WKN
A2ABBG
1,13%
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ISIN
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WKN
A1W19Y
1,13%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z2 (INC) USD
ISIN
LU1078680383
WKN
A12CAL
1,13%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z (ACC) CHF
ISIN
LU1436221771
WKN
A2AL9H
1,13%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z (ACC) EUR
ISIN
LU1076353272
WKN
A2ALTV
1,13%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z (ACC) GBP
ISIN
LU1076353355
WKN
A2H54K
1,13%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z (ACC) USD
ISIN
LU1076353199
WKN
A2ALTT
1,13%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z (INC) EUR
ISIN
LU1076352894
WKN
A2ALTU
1,13%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z (INC) GBP
ISIN
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WKN
A117Q7
1,13%
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WKN
A14V9G
1,09%
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ISIN
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WKN
A2PGT3
1,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II (ACC) JPY (Hedged)
ISIN
LU1076334645
WKN
A2PGQA
1,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional II (INC) USD
ISIN
LU1888248462
WKN
A2N8JG
1,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional (INC) USD
ISIN
LU1076324760
WKN
A2AQHC
1,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional (ACC) USD
ISIN
LU1076333167
WKN
A117HE
0,74%
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