Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1076333167
- WKN
- A117HE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 289.71 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Managment Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 48
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 35,65%
- PET. MEX. 2028 MTN
- 4,81%
- INTERCEM.FINL. 14/24 REGS
- 4,61%
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 3,62%
- BANCOLOMBIA 17/27 FLR
- 2,51%
- MEDCO BELL 20/27 REGS
- 2,24%
- GRUPO AXO 21/26 REGS
- 2,22%
- KOSMOS EN. 19/26 REGS
- 2,13%
- GREENKO S.E. 19/26 REGS
- 2,02%
- LIBANON 06/21 MTN REGS
- 1,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
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1,43%
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1,29%
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0,78%
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