Ashmore SICAV EM Short Duration Fund I (LU1076333167)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1076333167
- WKN
- A117HE
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 24.06.2014
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Managment Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 278.94 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 37 von 100
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 24,62%
- INTERCEM.FINL. 14/24 REGS
- 7,09%
- ABRA GLOB.F. 23/28 REGS
- 5,72%
- PUMA INTL FIN. 17/24 REGS
- 4,95%
- YPF 21/26 REGS
- 4,69%
- PEMEX 22/25
- 4,07%
- MEDCO BELL 20/27 REGS
- 2,68%
- TULLOW OIL 21/26 REGS
- 2,59%
- GRUPO AXO 21/26 REGS
- 2,51%
- KOSMOS EN. 19/26 REGS
- 1,99%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore SICAV EM Short Duration Fund R H
|
1,98%
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1,97%
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Ashmore SICAV EM Short Duration Fund Z
|
1,33%
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Ashmore SICAV EM Short Duration Fund I H
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