Bergos - US Equities A (LU1068779807)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   2,86%
2023  14,18%
2022 -16,70%
2021  27,75%
2020   5,63%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,18%
2 Jahre  -2,47%
3 Jahre   6,71%
4 Jahre   6,44%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1068779807
WKN
A1135U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
67.26 Mio. USD
Auflagedatum
14.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Herr Till Christian Budelmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,61%
APPLE INC.
9,54%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
5,56%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,99%
CITIGROUP INC. DL -,01
3,46%
AT + T INC. DL 1
3,42%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,32%
T-MOBILE US INC.DL,-00001
3,30%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,29%
MCDONALDS CORP. DL-,01
3,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Bergos - US Equities B
ISIN
LU0534928600
WKN
A1C33X
1,90%
Bergos - US Equities D
ISIN
LU0534930846
WKN
A1C33Y
0,92%

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