Bergos - US Equities A (LU1068779807)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

1,98% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

66 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,63%
2019  18,77%
2018 -15,53%
2017  15,54%
2016   8,39%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,63%
2 Jahre  12,01%
3 Jahre   1,95%
4 Jahre   5,19%
5 Jahre   5,82%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1068779807
WKN
A1135U
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
14.07.2014
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Herr Till Christian Budelmann
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
77.84 Mio. USD
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC
8,86%
Microsoft Corp
8,40%
Alphabet Inc
5,95%
Facebook Inc
3,41%
United Parcel Service Inc
3,02%
Lowe's Cos Inc
3,00%
Bank of New York Mellon Corp/The
3,00%
Comcast Corp
2,96%
Charter Communications Inc
2,95%
Johnson & Johnson
2,95%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Bergos - US Equities B
ISIN
LU0534928600
WKN
A1C33X
69
1,86%
66
B
Bergos - US Equities D
ISIN
LU0534930846
WKN
A1C33Y
68
0,87%
66

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