Bergos - US Equities B (LU0534928600)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ +2,22
€ 269,49

Qualität

B
69von 100

Kosten

D
1,86%

Nachhaltigkeit

C
67von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0534928600
WKN
A1C33X
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.10.2010
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Herr Till Christian Budelmann
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,86%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
79.38 Mio. USD
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
69 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,66%
2019  25,51%
2018  -9,00%
2017   3,55%
2016  13,54%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,66%
2 Jahre  11,10%
3 Jahre   3,95%
4 Jahre   3,85%
5 Jahre   5,72%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,41%
Barmittel
1,59%

Länder

USA
98,41%
Barmittel
1,59%

Branchen

IT/Telekommunikation
37,38%
Finanzen
21,19%
Gesundheitswesen
12,80%
Konsumgüter
11,95%
Industrie
5,98%
Energie
5,92%
Rohstoffe
3,18%
Barmittel
1,59%

Währungen

US-Dollar
95,36%
Euro
2,61%

Top-Ten Titel

APPLE INC
9,11%
Microsoft Corp
8,40%
Alphabet Inc
5,30%
Walgreens Boots Alliance Inc
3,52%
JPMorgan Chase & Co
3,33%
Johnson & Johnson
3,29%
MetLife Inc
3,23%
DowDuPont Inc
3,19%
Target Corp
3,18%
Lowe's Cos Inc
3,10%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Bergos - US Equities A
ISIN
LU1068779807
WKN
A1135U
61
1,98%
67
B
Bergos - US Equities D
ISIN
LU0534930846
WKN
A1C33Y
68
0,87%
67

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