Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0534928600
- WKN
- A1C33X
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 61.49 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.10.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Herr Till Christian Budelmann
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 1,84%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,09%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 81
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs
in der Teilfondswährung zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- APPLE INC.
- 9,83%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 9,72%
- ALPHABET INC.CL C DL-,001
- 5,44%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 4,61%
- WELLS FARGO + CO.DL 1,666
- 3,51%
- LOWE'S COS INC. DL-,50
- 3,44%
- GENL EL. CO. DL -,06
- 3,43%
- JPMORGAN CHASE DL 1
- 3,41%
- JOHNSON + JOHNSON DL 1
- 3,39%
- MCDONALDS CORP. DL-,01
- 3,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Bergos - US Equities A
|
2,23%
|
Bergos - US Equities D
|
0,92%
|
