Bergos - US Equities B (LU0534928600)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

69 von 100

Kosten

1,86% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

66 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,66%
2019  25,51%
2018  -9,00%
2017   3,55%
2016  13,54%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,66%
2 Jahre  11,10%
3 Jahre   3,95%
4 Jahre   3,85%
5 Jahre   5,72%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0534928600
WKN
A1C33X
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.10.2010
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Herr Till Christian Budelmann
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,86%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
78.49 Mio. USD
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
69 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC
8,69%
Microsoft Corp
7,91%
Alphabet Inc
5,92%
United Parcel Service Inc
3,53%
Bank of New York Mellon Corp/The
3,37%
International Business Machines Corp
3,31%
AT&T Inc
3,27%
Charter Communications Inc
3,26%
AbbVie Inc
3,22%
Visa Inc
3,21%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Bergos - US Equities A
ISIN
LU1068779807
WKN
A1135U
61
1,98%
66
B
Bergos - US Equities D
ISIN
LU0534930846
WKN
A1C33Y
68
0,87%
66

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