Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG X (LU1048648304)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	15,21%
2024	16,82%
2023	8,71%
2022	-14,85%
2021	14,29%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,82%
2 Jahre	12,69%
3 Jahre	2,64%
4 Jahre	5,44%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1048648304
WKN: A110RP
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 280.61 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.07.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: LRI Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Emerging Markets
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,30%
Transaktionskosten: 0,41%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0,2%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.: 4,50%
Tencent Holdings Ltd: 4,40%
Samsung Electronics Co. Ltd.: 3,60%
China Construction Bank Corporation Class H: 2,00%
HDFC Bank Limited: 1,80%
Alibaba Group Holding Limited: 1,60%
SK hynix Inc.: 1,40%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H: 1,30%
Delta Electronics Inc.: 1,20%
Reliance Industries Limited: 1,10%

4 Tranchen	Kosten
Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ISIN LU0337168263 WKN A0M97N	1,92%
Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG E ISIN LU1611484822 WKN A2DP0G	1,53%
Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG B ISIN LU1048648213 WKN A110RN	1,52%
Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG C ISIN LU2468302406 WKN A3DJWC	1,19%

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Christian Prantner

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