Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A (LU0337168263)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.07.2026) 30,33%
2025 17,91%
2024 15,41%
2023 6,35%
2022 -15,87%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 17,91%
2 Jahre 16,65%
3 Jahre 13,11%
4 Jahre 5,04%
5 Jahre 6,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0337168263
WKN
A0M97N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
402.27 Mio. EUR
Auflagedatum
29.02.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,41%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
11,40%
Samsung Electronics Co. Ltd.
10,20%
SK hynix Inc.
6,00%
Tencent Holdings Ltd
2,20%
Delta Electronics Inc.
1,80%
China Construction Bank Corporation Class H
1,60%
Bank of China Limited Class H
1,10%
ASE Technology Holding Co. Ltd.
1,00%
HDFC Bank Limited
1,00%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
0,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
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1,52%
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ISIN
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WKN
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1,19%
Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG X
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WKN
A110RP
0,71%

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